هل تحتاج إلى مساعدة؟
كل ما تحتاج إلى معرفته في متناول يدك، تصفح مقالات الدليل وابحث عن الإجابة المناسبة.
تعديل شجرة الحسابات
يتيح ملف الحسابات إمكانية إنشاء أو تعديل شجرة الحسابات بشكل مرن. يقوم نظام شجرة الحسابات على مبدأ الرقم المتدرج للحساب، بحيث يمكن إضافة الحسابات الرئيسية والفرعية حسب احتياج المنشأة.
يتم تحديد رقم الحساب بما يتوافق مع مستوى الحساب داخل الشجرة، مع إمكانية تعديل بيانات الحسابات وإعادة تنظيمها بما يناسب طريقة العمل.
إضافة حساب جديد
- ١من القائمة الرئيسية اضغط على حسابات >>> ملف الحسابات.
- ٢أدخل رقم الحساب الجديد المراد إضافته ثم اضغط Enter.
- ٣أدخل باقي البيانات.
- ٤اضغط على حفظ.
طرق البحث عن حساب معين
يمكن البحث عن حساب معين بعدة طرق داخل شاشة الحسابات:
- ١اضغط على F9 في أي شاشة من شاشات البرنامج لعرض شجرة الحسابات.
- ٢اضغط على F3 في خانة رقم الحساب لعرض شاشة البحث.
الأرصدة الافتتاحية
يمكن إدخال الأرصدة الافتتاحية أو تعديلها لأي حساب في بداية العمل على النظام.
- ١من القائمة الرئيسية اضغط على حسابات >>> خدمات الحسابات >>> الأرصدة الافتتاحية.
- ٢أدخل رقم الحساب.
- ٣أدخل الرصيد الافتتاحي مدين أو دائن.
- ٤اضغط على حفظ.
تصدير البيانات إلى برنامج إكسل
- ١اختر التقرير المراد تصدير بياناته إلى إكسل.
- ٢اضغط على زر طباعة، ستظهر أمامك خيارات نوع الطباعة وعدد الصفحات.
- ٣اختر Print to File.
- ٤في خانة نوع الملف اختر Excel.
- ٥في حقل Where أدخل اسم الملف والمكان الذي تريد حفظه فيه.
- ٦اضغط OK، وسيتم حفظ الملف.
- ٧افتح برنامج إكسل.
- ٨من قائمة File اختر فتح.
- ٩من قائمة الملفات المعروضة اختر الملف الذي قمت بحفظه ثم اضغط فتح.
سندات الصرف والقبض
- ١من القائمة الرئيسية اضغط على حسابات >>> سند صرف أو قبض.
- ٢اضغط Enter.
- ٣أدخل رقم السند، ويمكن تركه فارغاً ليقوم النظام بتوليده تلقائياً حسب الإعدادات.
- ٤أدخل التاريخ.
- ٥اختر نقدي أو شيك.
- ٦أدخل البيان الخاص بالعملية.
- ٧أدخل رقم الحساب المدين ثم المبلغ مدين أو دائن، وكرر ذلك لباقي الحسابات المطلوبة.
- ٨كرر نفس الخطوات للحساب التالي عند الحاجة.
- ٩إن كان هناك أكثر من طرف للعملية، قم بإدخاله بنفس الطريقة.
- ١٠عند الانتهاء اضغط على اعتماد ليتم تقييد العملية.
- ١١اضغط على طباعة السند عند الحاجة.
ترحيل القيود
تتم عملية ترحيل القيود بعد مراجعتها والتأكد من صحتها، وذلك لتحديث أرصدة الحسابات وإظهار النتائج في التقارير المحاسبية.
- ١من القائمة الرئيسية اضغط على حسابات >>> خدمات الحسابات >>> ترحيل القيود.
- ٢قم باختيار طريقة البحث المناسبة للحصول على قائمة القيود التي لم يتم ترحيلها.
- ٣ستظهر قائمة بالقيود غير المرحلة، وإذا لم تظهر قيود فهذا يعني عدم وجود قيود بانتظار الترحيل.
- ٤اضغط على ترحيل وسيتم ترحيل القيود التي تم اختيارها.
الإقفال الشهري
تتيح هذه الخاصية إمكانية إقفال القيم والعمليات الخاصة بشهر معين بعد الانتهاء من مراجعتها، لمنع إدخال أو تعديل حركات على الفترة المقفلة.
- ١من القائمة الرئيسية اضغط على حسابات >>> خدمات الحسابات >>> الإقفال الشهري.
- ٢أدخل السنة والشهر المراد إقفاله.
- ٣اضغط إقفال الشهر.
الإقفال السنوي
تتم هذه العملية في نهاية كل سنة مالية، حيث يتم إقفال السنة الحالية وتهيئة النظام للعمل على السنة المالية الجديدة.
- ١من القائمة الرئيسية اضغط على النظام >>> الإقفال السنوي.
- ٢حدد تاريخ بداية ونهاية السنة المالية الجديدة.
- ٣اضغط على إقفال الحسابات وتأكد من إتمام العملية بنجاح.
- ٤بعد إتمام العملية بنجاح، أعد الدخول إلى البرنامج واختر السنة المالية الجديدة من شاشة الدخول، ثم راجع أرصدة الحسابات والقيود الافتتاحية.
- ٥تأكد من عدم وجود قيود حسابية متبقية في السنة الحالية.
- ٦من القائمة الرئيسية اضغط على النظام >>> تحديث أرصدة الحسابات الافتتاحية.
- ٧من نفس القائمة استخدم خيار تحديث أرصدة المستودعات الافتتاحية عند الحاجة.
- ٨تأكد من ترحيل القيود المحاسبية للأرصدة الافتتاحية قبل بدء العمل على السنة الجديدة.